2020年度

中共长沙市委办公厅部门决算

目 录

第一部分 中共长沙市委办公厅单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共长沙市委办公厅单位概况

一、部门职责

中共长沙市委办公厅部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委办公厅机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）决算单位构成。中共长沙市委办公厅2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委办公厅本级。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为14,360.26万元，其中：2020年度年初结转和结余13.31万元，本年收入14,346.95万元，本年支出14,341.19万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余19.07万元。与2019年相比，收、支总计各增加2,252.21万元，增长18.60%，主要是因为新增一次性专项指标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,346.95万元，其中：财政拨款收入14,346.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,341.19万元，其中：基本支出4,392.82万元，占30.63%；项目支出9,948.38万元，占69.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为14,360.26万元，其中：2020年度年初财政拨款结转和结余13.31万元，本年收入14,346.95万元，本年支出14,341.19万元，年末财政拨款结转和结余19.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,252.21万元，增长18.60%，主要是因为新增一次性专项指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,341.19万元，占支出合计的100.00%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,255.55万元，增长18.66%，主要是因为新增一次性专项指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,341.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,327.93万元，占99.91%；社会保障和就业（类）支出10.26万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,561.18万元，支出决算数为14,341.19万元，完成年初预算的314.42%。预决算差额原因主要是因为新增一次性专项指标，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为3,370.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加社区全面提质提档工作奖励资金、会议室改造等指标。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2018年度财政决算工作奖励资金指标。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.31万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中划拨调增派驻纪检监察组日常办公经费指标。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中划拨调增档案行政管理工作经费指标。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3,693.56万元，支出决算为4,386.92万元，完成年初预算的118.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加各类人员经费指标。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为854.72万元，支出决算为2,622.12万元，完成年初预算的306.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加一次性专项指标。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为3,937.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加一次性专项指标。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为12.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的45.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有安排具伤残证人员就业，享受政策优惠。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初无预算，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年春节慰问资金指标。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初无预算，支出决算为2.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2016-2018年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费指标。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2019年度安全生产目标管理考核奖励经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,392.82万元，其中：人员经费3,871.85万元，占基本支出的88.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费520.96万元，占基本支出的11.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为172.00万元，支出决算为152.07万元，完成预算的88.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度无出国（境）任务安排，与上年相比减少0.83万元，减少的主要原因是2020年度无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为35.00万元，支出决算为7.78万元，完成预算的22.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照文件规定严格支出，与上年相比减少1.21万元，减少13.46%，减少的主要原因是接待批次及人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为122.00万元，支出决算为144.29万元，完成预算的118.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中经市公车办批准长沙市专用通信局（非独立核算二级事业单位）购置车辆1台，与上年相比增加2.19万元，增长1.54%，增加的主要原因是公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算7.78万元，占5.12%；公务用车购置及运行费支出决算144.29万元，占94.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.78万元，全年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）；全年共接待国内来访团组21个、来宾138人次（不包括陪同人员），主要是市委领导重要会见及机关与国内相关单位交流工作等发生的接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为144.29万元，其中：公务用车购置费32.63万元，长沙市专用通信局（非独立核算二级事业单位）购置机要通信用车1辆；公务用车运行维护费111.66万元，主要用于车辆油料费、维修费、保险费等支出。截止2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度本部门机关运行经费支出520.96万元，比年初预算数减少82.47万元，降低13.67%，主要原因是厉行节约规范经费支出以及调剂部分经费至其他科目。

十一、一般性支出情况

2020年度本部门会议费年初预算为35.40万元，支出决算为23.79万元，主要用于召开市委经济工作会议、全市产业链建设工作推进会、传达学习全国两会精神、现代化长沙智慧电网建设“630攻坚”动员会、国家档案局专家组来长测试数字档案馆系统工作会等会议，参会人员3,700余人次，内容为会议期间按规定开支的伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；培训费年初预算为38.40万元，支出决算为26.41万元，主要用于开展全市党委信息暨网络问政培训、长沙市公文业务办理工作业务培训、全市档案业务培训、“新修订档案法公益大讲堂”在线直播培训等培训，参训人员900余人次，内容为培训期间发生的师资费、伙食费、培训场地费、培训资料费等费用。

2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度本部门政府采购支出总额402.77万元，其中：政府采购货物支出305.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.38万元。没有授予中小企业合同支出，占政府采购支出0.00%，也没有授予小微企业合同支出，占政府采购支出0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆31辆，按用途分其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障车21辆、特种专用技术用车0辆、其他用车3辆（主要用于离退休干部用车），按类别分其中：轿车15辆、越野车6辆、小型载客汽车7辆、其他车型3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门严格落实整体支出经费内部控制，对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，2020年度本部门绩效目标完成较好，所有经费确保了办公厅作为市委综合办事机构的正常运转，确保了职能职责的充分发挥。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 ?

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

中共长沙市委办公厅是正县级全额拨款的行政单位，是市委综合办事机构和中枢机关，是市委坚强前哨和巩固后院。2020年年末，市委办公厅现有在职干部职工111人，下辖1个副县级事业单位，内设及另设21个处室。2020年，市委办公厅坚决贯彻落实党中央、省委和市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导，主要履行参谋、协调、监督和服务职能，重点工作计划是：围绕市委“总揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”，即为领导工作服务，为同级和上下级机关服务，为人民群众服务，充分发挥参谋、助手作用，提供信息咨询、调研督查和协调各方的作用。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

市委办公厅按照以收定支和综合平衡的原则，2020年财政拨款支出14,341.19万元，年末结转和结余19.07万元。

1.按功能分类：一般公共服务支出14,327.93万元，占比99.91%；社会保障和就业支出10.26万元，占比0.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.02%。

2.按支出性质分类：基本支出4,392.82万元，占比30.63%，主要用于基本工资、津补贴及调整、社保缴费结算和日常公用经费等财政拨款基本支出；项目支出9,948.38万元，占比69.37%，主要用于工作需要发展事业而产生的项目支出。

3.按支出经济分类：工资福利支出3,203.03万元，占比22.33%；商品服务支出1,282.08万元，占比8.94%；对个人和家庭的补助688.33万元，占比4.80%；资本性支出（基本建设）8,563.95万元，占比59.72%；资本性支出603.80万元，占比4.21%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

市委办公厅2020年度基本支出4,392.82万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中：人员经费支出3,871.85万元，占比88.14%；日常公用经费支出520.96万元，占比11.86%。

“三公”经费支出152.07万元（基本支出103.03万元，项目支出49.04万元），分别为：因公出国（境）费支出0.00万元，公务接待费支出7.78万元，公务用车购置及运行维护费支出144.29万元（其中：车辆购置费32.63万元，公务用车运行维护费111.66万元），与去年相比，增加了0.14万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

市委办公厅2020年度项目支出9,948.38万元，均为财政全额拨款，资金全部落实到位。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

市委办公厅2020年度项目支出共29项计9,948.38万元。均为业务发展专项，其中：政策出台前期调研、市委法律顾问、网络问政、信息网络维护、党建工作、档案行政管理工作、《长沙要情》等经常性业务专项14个计758.88万元，其他一次性业务专项共15个计9,189.50万元。

3.项目资金管理情况分析

市委办公厅是市财政实行零余额账户管理单位，2020年，办公厅对《内部控制管理手册》和《工作规范与制度汇编》进行了完善和补充，特别是相关财务管理制度和管理办法进行了重点修订，取得明显成效。全年项目支出资金全部由市财政按指标数严格管理并落实到位，切实做到专款专用、厉行节约，提高了经费使用效率。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

市委办公厅2020年度项目支出包括经常性业务专项和一次性业务专项，50万元以上的一次性业务专项按办公厅内控要求，根据项目流程进行相关申报立项、论证、概预算编制与审核、项目实施、价款支付、竣工验收及决算审计等工作。

（二）项目管理情况分析

1.根据办公厅《财政专项资金管理制度》、《建设项目管理制度》和《涉密政府采购管理办法》要求，项目实施过程中，由相关业务处室负责执行，按政府的相关规定实行公示制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政监督制等。行政处负责资金管理，合同按进度支付款项并进行相应账务处理。

2.机关纪委是办公厅内部控制监督管理归口部门，行使内部控制监督职能，负责对办公厅的内控管理工作及内控体系的有效性实施监督、评价。主要经济活动业务层面的内部控制监督包括支出业务控制、建设项目控制、合同控制等等。

四、资产管理情况

市委办公厅资产管理由办公厅常务副秘书长负总责，一名分管行政后勤工作的副主任主管，行政处安排专人负责，制订专门的资产管理制度和收发登记制度。行政处负责资产配置计划、报废处置、保管使用等，电子政务处负责电脑和打印机等电子设备的统一调配和使用管理。按月对资产进行折旧，月初报资产月报表，年末资产年报显示：资产总量17,850.64万元，其中：固定资产2,774.81万元、无形资产47.24万元、在建工程15,008.59万元、流动资产20万元。以上资产账目入账和销账通过会计账务和资产管理系统按月逐笔入账，账账相符、账物相符。当年新增资产287台套计1,200.20万元（其中采购专用车辆1台计32.63万元），调拨市委保密办资产113台套计505.81万元。年末共有车辆31辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

五、部门整体支出绩效情况

市委办公厅根据相关法律法规和中央、省委办公厅关于党办工作的要求，制定了年度工作计划，编制周工作安排表，对重要工作突出规划，结合工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范工作流程，将工作责任落实到每个岗位，加强了纪检监督和岗位绩效考评，开展评选岗位能手活动。2020年在市委的正确领导下，在厅务会的具体指导下，广大干部职工履职尽责，办公厅工作得到了市委的高度肯定，绩效管理被考核组评为优秀。

2020年财政拨款支出14,341.19万元，重点是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出4,392.82万元，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的一般公共服务支出9,941.01万元。所有经费确保了市委办作为市委综合办事机构的正常运转，确保了职能职责的充分发挥。

六、存在的主要问题及原因分析

1.用款计划和资金支付还不能完全按照工作进度和项目开展情况申报计划和进行资金支付。

2.公共资产管理存在重购轻管现象，日常管理做得还不够好，会计账与资产系统账账相符，但车辆实物与资产账存在出入，对应关系不准确等问题。

七、下一步改进措施

1.继续完善相关制度。进一步规范合同的设立、变更、签订和执行环节和流程图等，确保合同过程依法合规。

2.严格规范用款计划和资金支付。各局处室按季申报用款计划，计划批复后按进度支付款项。

3.切实加强资产管理。进一步核实车辆资产，按程序和手续办理注销；确保资产账账相符、账实相符。

附件1：

部门整体支出绩效自评基础数据表

?填报单位：中共长沙市委办公厅（机关）

中共长沙市委办公厅

2021年9月22日