长沙市城镇联社集体工业

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2019年度部门决算

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目　　录

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第一部分　长沙市城镇集体工业联社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 ?长沙市城镇集体工业联社概况

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一、部门职责

长沙市城镇集体工业联社为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职能是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。下属企业36家，受主管部门的委托负责所属企业的党务和改制、维稳以及安全生产等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合管理科、行业指导科、党群科、离退办。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成只有长沙市城镇集体工业联社单位本级。

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第二部分　部门决算表

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收入支出决算总表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ??????????

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ???????????????????????????????????????????????????????????????????

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ????????????????????????????????????????

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单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ???????????????????????????????????????????????

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单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ?????????????????????????

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单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ????????????????????????????

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单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市城镇集体工业联社 ?????

???????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分??2019年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1,796.26万元，总支出1,796.26万元。与2018年相比，增加41.88万元，增长2.39%，主要是因为公务员工资调标、离退休人员待遇增加和企业离休干部待遇增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,796.26万元，其中：财政拨款收入1,796.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,796.26万元，其中：基本支出1,509.13万元，占84.02%；项目支出287.13万元，占15.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,796.26万元、支出总计1,796.26万元，与2018年相比，增加41.88万元，增长2.39%，主要是因为公务员工资调标、离退休人员待遇增加和企业离休干部待遇增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,796.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加41.88万元，增长2.39%，主要是因为公务员工资调标、离退休人员待遇增加和企业离休干部待遇增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,796.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.98万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出52.44万元，占2.92%；资源勘探信息等类（类）支出1,742.84万元，占97.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,214.55万元，支出决算数为1,796.26万元，完成年初预算的147.90%%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，具体为机关及企业离休干部春节慰问金。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，具体为困难企业军转干部春节、国庆慰问费。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，具体为八一建军节转业干部走访慰问费和困难企业退休转干部医疗补助费。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算下拨,具体为特困企业补助。

5、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。

年初预算为1,124.57万元，支出决算为1,509.13万元，完成年初预算的124.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加和上级预算下拨。

6、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为89.98万元，支出决算为216.01万元，完成年初预算的240.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算下拨。

7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,509.13万元，其中：人员经费1,469.04万元，占基本支出的97.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费40.09万元，占基本支出的2.66%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为2.71万元，完成预算的71.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，上年决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，决算数小于初预算数的主要原因是全年无接待任务，上年决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.60万元，支出决算为2.71万元，完成预算的75.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约、节省开支，上年决算为3.39万元，与上年相比减少0.68万元，减少20.06%，减少的主要原因是响应政府号召，节省单位一般性支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.71万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.全年没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.71万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位新增公务用车为0。公务用车运行维护费2.71万元，主要是汽油费、保险费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金收支为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见附件本单位2019年度整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出40.09万元，比年初预算数50.24万元减少10.15万元，降低20.20%。主要原因是：响应政府号召，节省开支所致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的82.88%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的80.82%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分 ?名词解释

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一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分 ?附　件

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长沙市城镇集体工业联社

2019年度整体支出绩效评价报告

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一、部门概况

（一）基本情况。

1．长沙市城镇集体工业联社为独立核算全额财政拨款的参公管理事业单位，主要职能为对原二轻行业的企业进行管理。

2、本单位编制人数为19人，在职人员情况：编委核定编制数19人，现有在职人员16人，政府雇员3人。其中县处级2人，科级9人，服务管理机关离休人员6人，企业离休人员15人，退休人员111人。

3、机构设置：市城镇联社部门只有本级，没有其他二级预算单位；内设党群科、行业指导科、综合科、离退办共计4个科室。主要职能：承担相关集体企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导行业所属企业的班子建设、党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。重点工作计划：（一）继续做好相关企业改制工作；（二）做好行业改制和信访维稳、安全生产和棚改征拆工作，并对改制后企业后续问题提供服务，尽快做好相关企业的社会职能分离工作；（三）做好原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休管理服务、各相关企业离休干部管理服务等工作；（四）指导行业所属企业的班子建设、党群工作和纪检监察、文明创建等工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

财政拨款收入为1796.26万元，支出为1796.26万元，预算执行数为1796.26万元，年末财政收回指标金额75万元，无结余结转。工资福利支出383.87万元、商品服务支出39.23万元、对个人和家庭的补助1085.17万元，资本性支出0.86万元，对个人和家庭的补助占比较大。项目支出为287.13万元，较上年304.53万元减少17.40万元，其中商品和服务支出为5.86万元，对个人和家庭的补助为156.23万元，较上年122.25万元增加33.98万元，对企业补助为125.04万元，较上年176.67万元减少51.63万元。项目支出主要为对企业安全整改、困难帮扶类别的补贴和企业离休人员待遇补助，项目支出中属于本单位预算项目的为89.98万元，实际支出83.48万元，其余203.65万元均为上级部门预算调拨，代其拨付。本单位预算项目89.98万元中，包括离退休干部工作经费74.05万元，其中离退休干部工作经费是根据实际情况需要，由转拨工会离退休人员节日慰问经费24.99万元和离退休干部工作经费49.06万元两项合并编制而成、维稳工作经费7万元、94市直转体单位人员困难补助5.93万元、办公场地运行维护费3万元。

基本支出主要用于：基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,其他工资福利支出,办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费，福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出,离休费,退休费,奖励金,住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出,办公设备购置。

专项资金主要用于军队移交政府的离退休人员安置和其它退役安置支出、其它农村生活救助、行政运行支出、其它制造业支出；项目支出对象上主要为对企业的各项补助以及离退休人员待遇经费。

二、整体支出管理和使用情况

（一）基本支出
?2019年决算基本支出1509.13万元，均来自于财政拨款，本单位未开立任何经常性余额账户，所有资金使用均受财政资金集中管理相关规则和程序的监控之下。基本支出主要用于如下方面：基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,其他工资福利支出,办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费，福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出,离休费,退休费,奖励金,住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出,办公设备购置。 “三公”经费预算数为3.8万元，决算数为2.71万元（因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费2.71万元、公务接待费0元）。本单位本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费今年实际支出严格控制在预算范围，并较2018年实际支出消减20.17%。

单位严格采取以下厉行节约相关措施，以保证节支促效：

一、严禁以各种名义使用公款旅游。严格执行中央和省、市的有关规定，未组织、参加各类公款旅游活动；

二、严格公务车辆配备使用管理，严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准；

三、严格控制公务接待费用支出。切实加强对公务接待的管理，严肃接待纪律，简化接待程序，严格按标准实行工作餐；

四、严格控制一般性支出。加强内部管理，严格预算支出，降低行政运行成本，尽量减少不必要的经费支出，制定节水节电节油约束性指标；

五、加大财政资金监管力度，严肃财经纪律，严格经费管理

全年“三公”经费今年实际支出严格控制在预算范围，并较2018年实际支出消减20%。

（二）项目支出

归属本单位的项目年初预算数为89.98万元，其中离退休干部工作经费74.05万元、维稳工作经费7万元、94市直转体单位人员困难补助5.93万元、办公场地运行维护费3万元。离退休干部工作经费已执行68.12万元，维稳工作经费已执行7万元、94市直转体单位人员困难补助已执行5.36万元，办公场地运行维护费已执行3万元。由于离退休干部工作经费是根据实际情况需要，由转拨工会离退休人员节日慰问经费24.99万元和离退休干部工作经费49.06万元两项合并编制而成，因此，根据财政相关要求本单位没有需要纳入绩效评价管理的专项经费。离退休干部工作经费执行68.12万元，维稳工作经费执行7万元，94市直转体单位人员困难补助执行5.36万元、办公场地运行维护费3万元全部执行。各项经费在立项之初均已确定对象、使用方式。因此，资金的使用不存在对象不清、用途模糊的问题。

三、部门项目组织实施情况

1、本单位无招投标工程项目

2、在认真贯彻执行国家有关财务法规和财政资金使用管理相关要求同时，针对本单位经济活动编制有《长沙市城镇集体工业联社内部控制工作手册》，《城镇联社机关厉行节约制度》，依规守矩的开展专项资金管理和项目任务执行。项目支出为287.13万元较上年304.53万元减少17.40万元，其中商品和服务支出为5.86万元，对个人和家庭的补助为156.23万元，较上年122.25万元增加33.98万元，对企业补助为125.04万元，较上年176.67万元减少51.63万元，项目支出主要为对企业安全整改、困难帮扶类别的补贴和企业离休人员待遇补助，项目支出中属于本单位预算项目的为89.98万元，实际支出83.48万元，其余203.65万元均为上级部门预算项目调拨，代其拨付。本单位预算项目89.98万元中，包括离退休干部工作经费74.05万元，其中离退休干部工作经费是根据实际情况需要，由转拨工会离退休人员节日慰问经费24.99万元和离退休干部工作经费49.06万元两项合并编制而成、维稳工作经费7万元、94市直转体单位人员困难补助5.93万元，办公场地运行维护费3万元。离退休干部工作经费已执行68.12万元，维稳工作经费已执行7万元、94市直转体单位人员困难补助已执行5.36万元，办公场地运行维护费3万元全部执行。

本单位项目资金使用均严格按照项目立项的对象、范围，在预算资金范围内严格执行。由于该项目实际实施具有不确定性，经济性和有效性难以具体指标数据衡量，持续性上均属年内完结的项目，所以主要从社会效益方面考虑进行评估。实际使用情况是维稳工作经费全部执行完毕，下拨补助2家企业4.38万元，帮助解决困难职工社保费拖欠到龄无法退休问题，其余资金大部分用于指导企业做好财务和信访维稳工作的培训上，本单位支出在信访维稳工作的费用仅0.3万元。94市直转体单位人员困难补助全部用于对范围内19人，发放补助19人，离退休干部工作相关经费主要用于各项离退休支部学习、活动费用，离退休人员生日、住院和逝世慰问。

四、资产管理情况

联社资产主要为电子办公设备及公务用车辆，其中：电脑5台、打印机1台、复印机1台、公务用轿车3台、安防监控设备1套，无属于本单位的办公用地、用房。流动资产、流动负债为猴王集团改制资金存于财政款项44.24万元，为本单位代收代付款，比上年的47.66万元减少3.42万元。资产总计上年度为109.05万元，本年度为46.39万元，变动的原因为对以前年度资产补提折旧处理、新增两台通过政府采购途径购买的办公电脑及代收代付款减少。

五、部门整体支出绩效情况

单位认真贯彻执行国家有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金使用的计划性、严肃性和可行性；加强资金管理安全性、工作程序严明公开度；完善申请、使用、报告制度，以达到节约开支，提高资金效益之目的。同时认真组织对项目资金使用的绩效评估和专项检查，确保专款专用，积极配合上级部门开展绩效评价工作。单位内设行业指导科、党群工作科、综合管理科、离退休工作管理办公室4个科室、管理行业企业36家，服务原局属退休人员111人，离休人员6人。 2019年财政拨款收入为1796.26万元，支出为1796.26万元，预算执行数为1796.26万元，年末财政收回指标金额75万元，无结余结转；上年支出为1754.38万元，比上年增加41.88万元，增长2.39%。基本支出为1509.13万元较上年1449.85万元增长4.09%；其中工资福利支出为383.87，较上年324.39万元增加59.48万元，商品和服务支出为39.23万元较上年49.07万元减少9.84万元，降低20.05%，该项支出反映我单位奉行厉行节约的措施，在人员工资待遇外的机关运行经费大幅度下降。其中“三公”经费决算数为2.71万元（因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费2.71万元、公务接待费0元），“三公”经费实际支出也减少20.17%。对个人和家庭的补助为1085.17万元，较上年1071.92万元增加13.25万元、资本性支出0.86万元；对个人和家庭的补助在整个支出中占比较大，主要用于原行业离退休福利待遇支出。项目支出为287.13万元较上年304.53万元减少17.40万元，其中商品和服务支出为5.86万元，对个人和家庭的补助为156.23万元，较上年122.25万元增加33.98万元，对企业补助为125.04万元，较上年176.67万元减少51.63万元，项目支出主要为企业安全整改、困难帮扶类别的补贴和企业离休人员待遇补助，项目支出中属于本单位预算项目的为89.98万元，实际支出83.48万元，其余203.65万元均为上级部门预算调拨，代其拨付。本单位预算项目89.98万元中包括离退休干部工作经费74.05万元，离退休干部工作经费是根据实际情况需要，由转拨工会离退休人员节日慰问经费24.99万元和离退休干部工作经费49.06万元两项合并编制而成，维稳工作经费7万元，94市直转体单位人员困难补助5.93万元，办公场地运行维护费3万元。离退休干部工作经费已执行68.12万元，维稳工作经费已执行7万元，94市直转体单位人员困难补助已执行5.36万元，办公场地运行维护费3万元已执行。本单位项目资金使用均严格按照项目立项的对象、范围，在预算资金范围内严格执行。由于存在实际情况的不可预测性，在具体执行中只能严格把握相关工作的要求，尽力做好活动总量控制，依据具体事实开支，所以各年实际执行情况均会出现波动。

2019年的预算资金使用，主要围绕单位担负的职能职责和工作任务，做好下列工作：在完善调研成果的基础上，推进企业改革改制，做好保障工作。落实财经纪律要求，完善制度体系建设，提高服务行业企业水平。扎实做好离退休人员服务和移交工作。

六、存在的主要问题

1、部分兑付时效性要求高的资金有差额，存在需要调剂公用经费或其他类别经费填补的现象，调剂使用后追加补足存在延后不利于单位的行政运行和相关工作的正常开展；2、上级预算调拨代其拨付的资金量较大、致使预决算数目常年相差较大，一直来依赖决算补充说明具体解释；3、工作中还存在对政策、办法、程序的变化掌握没有跟紧、资金安排预见性不强、操作实施不够熟练、执行不够及时情况，在今后工作中应吸取经验、加强学习、提高业务水平,同时建议业务指导部门提供充分的资料和培训。

七、改进措施和有关建议

新增资产在填报采购项目计划时同一商品其中部分可能隶属于不同类别需要分开填报，比如电脑中的操作系统软件和办公软件等，而实际采购中可能同一商品或订单包含多条资产计划的现象。建议衔接政采部门，在采购计划匹配时，实现单笔订单匹配多条资产采购计划的功能，以使计划和实际执行完全相符。

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长沙市城镇集体工业联社

2020年09月25日

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