2021年度长沙市人民政府金融工作办公室部门决算

目录

第一部分长沙市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

（一）长沙市人民政府金融工作办公室

1.贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

2.组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

3.联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4.牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

5.负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

6.指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

7.负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

8.推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

9.协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

10.研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

11.参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

12.负责地方典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督和管理。

13.根据湖南省地方金融监管局授权，对辖区内区域性股权市场、地方资产管理公司等金融机构进行管理，强化对下去内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。

14.根据湖南省地方金融监管局授权，协助金融监管部门加强对互联网金融的管理。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）长沙市企业上市服务中心

1.负责全市推进企业上市相关服务工作。

2.指导上市公司再融资，推进企业并购重组、直接融资对接等工作。

3.配合做好长沙市企业上市（挂牌）联席会议办公室相关工作。

4.承办市委、市政府、市金融办交办的其他工作。?

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府金融工作办公室内设机构包括：综合处、资本市场发展处、银行保险处、地方金融监管处、金融稳定处。长沙市企业上市服务中心内设4个部门：法规综合服务部、保荐咨询服务部、财务咨询服务部、再融资服务部。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府金融工作办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府金融工作办公室本级以及长沙市企业上市服务中心，其中长沙市企业上市服务中心财务未独立。收入为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障市金融办机关基本运行的经费，还包括金融业发展专项经费、金融服务节专项经费和打击和处置非法集资专项经费、长沙市企业上市服务中心第一批资金四个项目经费。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开01表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开02表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开05表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开08表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长沙市人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市人民政府金融工作办公室公开09表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长沙市人民政府金融工作办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1922.36万元。原因为我办严格按照预算执行支出，确保收支平衡。与上年度相比，收、支总计各增加393.9万元，增长25.77%。主要原因一是新增二级机构长沙市企业上市服务中心，该机构财务未独立，所有收入、支出纳入我办预算管理；二是因工资调整，人员经费增加；三是增加数字人民币试点工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1922.36万元，其中：财政拨款收入1922.36万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1922.36万元，其中：基本支出937.19万元，占48.75%；项目支出985.17万元，占51.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1922.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加393.9万元，增长25.77%。主要原因一是新增二级机构长沙市企业上市服务中心，该机构财务未独立，所有收入、支出纳入我办预算管理；二是因工资调整，人员经费增加；三是增加数字人民币试点工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1922.36万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.9万元，增长25.77%。主要原因一是新增二级机构长沙市企业上市服务中心，该机构财务未独立，所有收入、支出纳入我办预算管理；二是因工资调整，人员经费增加；三是增加数字人民币试点工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1922.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1613.87万元，占83.95%；金融支出308.49万元，占16.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1488.8万元，支出决算为1922.36万元，完成年初预算的129.12%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为887.8万元，支出决算为937.19万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资和奖金调整，人员经费增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为601万元，支出决算为526.68万元，完成年初预算的87.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情影响，我办企业上市服务中心多项会议、培训、外出调研学习及出国（境）交流业务暂停，导致相关经费没有支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加给湖南省银保监局行政补助资金150万元。

4. 金融支出（类）金融发展支出（款）? 其他金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加数字人民币试点工作经费56.13万元。

5. 金融支出（类）其他金融发展支出（款）? 其他金融发展支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为252.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加数字人民币试点工作发放数字人民币红包经费252.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出937.19万元。其中：人员经费879.44万元，占基本支出的93.84%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.75万元，占基本支出的6.16%。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为3.33万元，完成预算的32.97%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，我办未开展出国（境）交流活动。与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是近两年我办均为开展出国（境）交流活动。

公务接待费用支出预算为3.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，我办未开展公务接待活动。与上年相比减少0.21万元，减少100%，减少主要原因是因疫情影响，全年我办无公务接待活动。

公务用车购置费用支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我办年内无公务车购置计划。与上年相比减少0万元，减少0%，减少主要原因我办年内无公务车购置计划。

公务用车运行维护费用支出预算为4万元，支出决算为3.33万元，完成预算的83.25%，决算数小于预算数的主要原因是我办严控“三公”支出，加强用车审批。与上年相比增加0.35万元，增加11.74%，增加主要原因是我办新增二级机构长沙市企业上市服务中心，公务用车频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.33万元，占100.00%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，完成年初预算数的0%。与2020年度持平，增减0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，我办与港交所的线下沟通联系取消，所有交流转为线上。

2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务车0辆。公务用车运行支出2.98万元，主要用于公务车日常清洗、保养、保险及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费初预算为92.99万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的62.1%，比年初预算数减少35.24万元，降低37.90%。主要原因是我办积极响应市财政过“紧日子”的要求，精简支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.49万元，用于召开百行进百企信息化类企业专场会议，人数约400人，内容为组织银行团队点对点与企业沟通交流，深入了解企业情况，解决不少放贷审核信息壁垒，同时还利于政府部门了解和掌握辖内拟上市企业发展动态和精准收集服务需求，实现了政、银、企三方共赢；开支培训费48.39万元，一是用于开展科创板上市首次培训，人数约110人，内容为宣讲科创板上市相关政策及程序；二是用于开展企业融资培训，人数约120人，内容为宣传企业融资相关政策；三是用于开展数币试点工作培训，参训人员约160人，内容为宣传数字人民币相关政策，推广使用数字人民币钱包；四是用于开展企业上市舆情和宣传培训，参训人员约200人，内容为加强企业上市舆情管理及宣传舆情管控的必要性等；五是用于开展打非业务条线培训，人数约为120人，内容为提升全市打非条线工作人员业务能力。2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元；政府采购服务0元；政府采购工程0元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金985.17万元，占一般公共预算项目支出总额的51.25%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“金融业发展工作专项经费”“ 打击和处置非法集资工作经费”“ 金融服务节工作经费”“ 长沙市企业上市服务中心专项经费”“ 2021年度湖南银保监局行政经费补助”“ 数字人民币试点专项经费”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出985.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市金融办各项工作经费支出，严格执行省、市相关财务管理制度，坚持先审批后支出的原则，对各项支出严格把关，确保了本部门资金支出的规范有序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市金融办各项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.5分。项目全年预算数为642.25万元，执行数为985.17万元，完成预算的153.39%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进金融业高质量发展 。二是不断强化重点领域金融支持。三是持续加大乡村振兴金融供给。四是数字人民币试点工作走在前列。五是防非处非守护“钱袋子”。发现的主要问题及原因：一是预算安排和实际执行差距大。“因公出国（境）费”、 “差旅费”、“培训费”，因疫情影响，很多活动被迫取消，导致执行率不高。二是预算绩效目标难以定量。本部门主要工作主线为抓金融发展、抓金融服务和抓金融稳定三个方面。本部门工作完成情况受国家政策、国际国内经济发展形势及新冠疫情等影响较大，难以定量制定绩效管理目标。三是经济效益未达预期。新冠疫情形势下，整体经济发展形势平稳中略有下滑，但整体还是保持平稳增长的趋势，此项两指标已经在全省遥遥领先于其他市州，甚至在中部地区省会城市排名中也靠前。 下一步改进措施 ：一是加强组织领导。财务绩效管理工作关系到资金运行的质效，平时要加强跟主要领导和分管领导的汇报，及时传达市财政相关工作精神，争取领导对相关工作的支持。二是提升工作能力。进一步加强业务培训和业务指导，提升相关工作人员的业务水平和工作能力，争取绩效管理指标设置更科学合理。三是加强绩效监管。分阶段对绩效执行进度进行监测管理，发现问题及时纠正，确保各项财政资金达到预期效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心未单独设置项级科目的专门性用于推进金融业发展工作的项目支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市人民政府金融工作办公室及二级机构长沙市企业上市服务中心用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告?