根据长沙市财政局2016年度部门决算工作的要求，现将我办2016年度部门决算情况通报如下：

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）主要职能

根据长政办发〔2015〕41号文件，我办职能如下：

1、贯彻执行国家有关金融工作方针、政策和法律法规，依权限拟订金融领域有关政策、制度；研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况；拟订引导金融服务地方经济社会发展的政策措施。

2、组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划并组织实施。牵头编制长沙区域金融中心建设规划，统筹协调指导金融功能区的建设发展；协调指导全市银行卡推广应用工作。

3、联系和服务驻长金融管理部门、各类金融机构；负责联系和引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4、牵头维护全市金融稳定，负责金融相关信访工作;推进全市金融安全区创建和金融生态城市建设；会同有关部门推进全市社会信用体系建设。

5、负责制定全市融资性担保机构、小额贷款公司监督管理的规章制度、办法等并组织实施。负责由地方政府管理权限内的融资性担保机构、小额贷款公司等各类金融机构的日常监督和管理。

6、指导全市城市商业银行、农村合作金融机构等地方金融机构深化改革和发展；协助有关部门推动地方金融机构的设立、改制、重组。

7、负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协助有关部门做好全市上市公司的监督管理；负责培育区域性资本市场；对地方股权交易机构实施监督管理；牵头推进股权投资类企业发展及制度建设，对股权投资类企业实施备案管理。

8、推动地方投融资体系建设；牵头推进政府产业引导基金的发展和制度建设；协调指导金融创新工作，推进全市投融资体制改革；指导和推动国有投资公司转型发展。

9、协调推进全市农村金融改革与发展；指导推动农村金融体系建设和产品服务创新；协调推动涉农金融机构增强金融服务“三农”能力。

10、研究拟订并组织实施促进全市保险业发展的政策措施；指导推动全市农业保险体系、公众责任保险体系的建设，促进全市保险市场规范发展。

11、参与拟订金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划，协助有关部门做好监督管理；促进金融中介服务业发展；指导地方金融自律组织发展。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

长沙市人民政府金融工作办公室只有本级，无下属二级单位或机构。

二、2016年度部门决算表

公开表格附后。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入967.65万元，较2015年度收入少7015.41万元；本年支出967.65万元，较2015年度支出少7015.41万元。理由是2016年度我办金融支出大幅减少。2016年度金融支出较2015年度大幅减少的原因是，2016年度该项支出不再通过市金融办账户，由市财政直接拨付。基本支出收支结余0万元，项目支出结转和结余11.74万元，和2015年相同。

（二）2016年度收入决算情况说明

2016年度收入967.65万元，其中一般公共服务支出717.65万元，占总数的74.16%（含政府办公厅（室）及相关机构事务661.78万元，人力资源事务55.87万元）；金融支出250万元，占总数的25.84%。

（三）2016年度支出决算情况说明

2016年度支出967.65万元，其中基本支出661.78万元，占总数的68.39%（含一般公共服务支出661.78万元）；项目支出305.87万元，占总数的31.61%（含一般公共服务支出55.87万元，金融支出250万元）。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计967.65万元，较2015年度收入少7015.41万元；2016年度财政拨款支出总计967.65万元，较2015年度收入少7015.41万元。理由是2016年度我办金融支出大幅减少。2016年度金融支出较2015年度大幅减少的原因是，2016年度该项支出不再通过市金融办账户，由市财政直接拨付。基本支出收支结余0万元，项目支出结转和结余11.74万元，和2015年相同。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出总计967.65万元，较2015年度收入少7015.41万元。理由是2016年度我办金融支出大幅减少。2016年度金融支出较2015年度大幅减少的原因是，2016年度该项支出不再通过市金融办账户，由市财政直接拨付。

2、财政拨款支出决算结果情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出967.65万元，其中基本支出661.78万元，占总数的68.39%；项目支出305.87万元，占占总数的31.61%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出967.65万元，其中基本支出661.78万元，项目支出305.87万元；2016年年初预算数为999.17万元，其中基本支出693.3万元（含一般公共服务支出-一般行政管理事务693.3万元），项目支出305.87万元（含一般公共服务支出-引进人才费用55.87万元，金融支出-其他金融发展支出250万元）。年初预算还有31.5万元未使用，主要原因：一是2016年我办没有因公出国（境），未发生费用；二是我办公务接待较少；三是公务车改革，我办精简公务用车，公务用车及运行维护费降低；四是我办精简各项开支，其他各项经费中均有零星结余。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出661.78万元，其中人员经费支出312.94万元，占总支出的47.29%；公用经费支出348.84万元，占总支出的52.71%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公经费”总支出为33.11万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费31.78万元，公务接待费1.33万元。2016年度“三公经费”预算数为50万元，结余18.22万元，主要原因为我办2016年度没有因公出国（境）费用，且公务接待费和公务用车运行维护费锐减。

2016年度“三公经费”总支出比2015年度减少6.25万元（2015年39.36万元），主要原因为精简“三公”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2016年度“三公经费”总支出为33.11万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费31.78万元（1-6月我办有公务用车5辆，7-12月公车改革后我办公务用车1辆。其中车辆维修、保养、保险、加油及停车费等相关费用为22.66万元，车改后公务车改革补贴9.12万元），公务接待费1.33万元（共20起，140人次）。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零，我办无政府性基金预算。

（九）其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出合计348.84万元，其中商品和服务支出344.26万元，其他资本性支出4.58万元。

2、年度政府采购支出决算情况。2016年度通过政府采购程序采购了1笔租车服务，共计金额0.12万元，无其他货物、工程类以及支持中小企业采购事项。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1量，为一般公务用车。

4、预算绩效情况的说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我办项目支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我办财政资金配置和使用效益。

四、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                                                  2017年9月22日