长沙市供销合作总社

2018年度部门决算公开目录

第一部分  长沙市供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市供销合作总社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市供销合作总社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分：长沙市供销合作总社概况

一、部门职责

组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；指导推进全市农村合作经济组织发展，发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，建立和完善新农村现代流通服务网络，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。并根据市人民政府授权，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务；指导全市再生资源回收利用网络体系建设；依法管理运营本级社有资产，指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产保值增值；指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

二、机构设置

我社只有机关本级，无二级决算单位。机关设置了办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处、组织人事处、直属基层社管理处、机关党总支。

第二部分：长沙市供销合作总社2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分：长沙市供销合作总社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我社2018年度年初结转和结余6.07万元，本年收入1930.1万元,同比下降5.86%。本年支出1928.32万元，同比下降5.98%，下降主要原因是人员退休，在职工资福利费用减少。其中基本支出1691.7万元，项目支出236.62万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.85万元。结转的金额主要为交通局宿舍垫付的电费、采购中心的油款余额和我单位采购中心的油款余额。

二、收入决算情况说明

我社本年收入为1930.1万元，全部为财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

我社全年支出1928.32万元，其中基本支出1691.7万元，占比87.73%，同比减少154.12万元，减少8.3%，减少的主要原因是机关人员退休4名，相应的工资、社保、奖金和福利等费用减少。基本支出指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休人员奖金福利等人员经费以及办公费、电费、会议费、工会经费、其它交通费用和其它费用等公用经费。其中项目支出236.62万元，占总支出的12.27%，较上年增加31.32万元，增长15.26%，增长的主要原因是本年新增市属企业办社会职能分离移交补贴资金及工作经费28.42万元。项目支出指“新农村现代流通网络体系”建设专项工作经费、物业管理费、企业离休干部补助、企业离退休军转干部补贴等支出。各支出占总支出的比重，如图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    我社一般公共预算财政拨款收入合计1930.1万元，同比下降5.86%。年初一般公共预算财政拨款结余6.07万元，总计1936.17万元；本年一般公共预算财政拨款本年支出合计1928.32万元，同比下降5.94%，下降主要原因是机关人员退休4名，相应的工资、社保、奖金和福利等费用减少。其中一般公共服务支出3.5万元；社会保障和就业支出99.63万元；商业服务业等支出1815.39万元；资源勘探信息等支出9.8万元。年末财政拨款结转7.85万元，总计1936.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我社本年财政拨款支出总额为1928.32万元，占本年支出总额的100%，同比下降5.94%，下降主要原因是机关人员退休4名，相应的工资、社保、奖金和福利等费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

我社本年支出1928.32万元，其中基本支出1691.7万元，占比87.73%；项目支出236.62万元，占比12.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我社财政拨款支出总额为1928.32万元，其中基本支出1691.7万元，基本支出年初预算为1276.7万元，同比增长32.5%。项目支出236.62万元，年初预算为291.6万元，同比下降18.85%。预决算差异的主要原因：（1）基本支出中拨给我社系统企业离退休人员及军转人员的补助、奖金等都没有预算；（2）基本支出中在职人员工资、社保、公积金等相关经费进行了调整，在职部分年末奖金没有预算。（3）项目支出中新网工程工作经费进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    我社一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分。人员经费全年支出1566.3万元，包括机关在职及临聘人员工资、奖金、社保、公积金、职业年金、其它福利和离退休人员工资、奖金和其它福利等支出。公用经费全年支出125.4万元，包括机关办公费、会议费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、“三公经费”和其它机关运营支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我社2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.61万元，同比减少3.54万元，下降31.78%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.93万元，占91.05%；公务接待费支出决算0.68万元，占21.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致。

2、公务接待费6861元，同比下降82.84%。全年共接待9批次110人（含陪同人员）。

3、公务用车运行和维护费6.93万元，同比下降4.46%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我社2018年无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体支出和专项资金绩效开展了自评，涉及资金2228.32万元，其中部门整体支出1928.32万元，专项资金300万元。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我社2018年度绩效目标完成较好，自评结果为良。目前，市财政局绩效评价处聘请的第三方会计师事务所正对我单位2018年专项资金进行绩效评价。

（十）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。我社2018年度机关运行经费为125.4万元，比2017年减少12.45万元，减少9.03%，减少主要原因是在职人员减少和机关厉行节约开支等。

2、政府采购支出情况。我社2018年度政府采购支出总额25.2万元，其中：政府采购货物支出2.55万元，服务22.65万元。

3、资产负债情况。2018年末公务用车保有量2辆，一般公务用车2台。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分：名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2019年9月27日